понедельник, 30 апреля 2018 г.

Modelo de plano de negociação forex excel

Como transformar o Evernote no melhor plano de negociação de todos os tempos.

Nossos cursos Premium Trading & amp; Mentoria.

Junte-se à nossa equipe, aprenda nossas estratégias exatas de negociação, receba um novo vídeo com as melhores configurações todas as semanas e beneficie-se de nossa orientação contínua em nossa comunidade privada.

Como transformar o Evernote no melhor plano de negociação de todos os tempos.

Quantas vezes você se viu revirando os cronogramas dos mesmos instrumentos várias vezes sem realmente saber o que estava procurando? E quantas vezes você identificou uma configuração potencialmente boa, mas depois esqueceu-se apenas para ver que funcionou exatamente como você pensou que seria algumas horas mais tarde ?!

Agora, oferecemos um modelo de plano de negociação gratuito em nosso site parceiro Edgewonk.

Se você ainda se ouve dizendo "Eu não preciso de um plano de negociação", você precisa mais do que ninguém e você é apenas preguiçoso!

Embora possa parecer muito trabalho, uma negociação economizará seu tempo durante a semana de negociação e, sem dúvida, aumentará seu desempenho comercial. E como dissemos no nosso último artigo, quando você quer combinar seu trabalho regular e negociação, um plano de negociação é um must-have.

1. Você precisa de um plano de negociação?

Há três perguntas simples que você deve fazer a si mesmo e se responder a uma delas com um sim, um plano de negociação definitivamente melhorará seu desempenho comercial:

Já identifiquei uma possível configuração antes, mas depois esqueci-a? Eu folheio os mesmos prazos durante minhas sessões de negociação, procurando por configurações? Eu quero economizar tempo durante a semana de negociação e minimizar o tempo olhando para gráficos?

Se você disser que não precisa de um plano de negociação, mas respondeu a uma das perguntas com "sim", está mentindo para si mesmo por preguiça ...

2. O que é um plano de negociação?

O objetivo de um plano de negociação é minimizar a quantidade de tempo que você gasta passando por gráficos e procurando por negociações - e impedir que os traders tomem decisões impulsivas.

Um plano de negociação é a abordagem profissional para analisar, planejar e executar seus negócios. Enquanto os amadores não têm estrutura e saltam de gráfico para gráfico, tentando encontrar uma oportunidade de negociação, o trader profissional saberá onde e como vai negociar antes que os mercados abram.

Um plano de negociação em poucas palavras.

Com base na sua abordagem de negociação, você cria um plano de jogo individual para cada instrumento negociado. Primeiro, você realiza uma análise top-down, incluindo a análise da ação do preço, indicadores, suporte / resistência, etc. Segundo, você avalia se vê uma possível configuração em formação. Se você puder identificar um desenvolvimento interessante em seus gráficos que possa gerar uma oportunidade de negociação, anote-o para que possa voltar a ele e verificar como as coisas estão acontecendo. Melhor ainda, crie cenários if-then para as configurações que você está assistindo.

Quando você inicia sua sessão de negociação, volta ao plano de negociação e analisa o que aconteceu durante o tempo em que esteve ausente e se alguma das configurações potenciais que você identificou anteriormente está pronta. Se você vir novas configurações em desenvolvimento ou possíveis configurações identificadas antes de serem canceladas, será necessário atualizar também seu plano de negociação.

3. Instalar o Evernote TM.

Vamos mostrar-lhe como configurar o Evernote TM e transformá-lo em um poderoso plano de negociação. Por que o Evernote TM? Primeiro, é uma ferramenta gratuita que é fácil de manusear. Segundo, o Evernote TM vem com muitos recursos que permitem que os operadores criem a ferramenta definitiva de plano de negociação.

Obviamente, você precisa obter o Evernote TM primeiro.

Você também precisa instalar um complemento para usar o Evernote TM como uma ferramenta de plano de negociação. O Skitch é uma ferramenta que permite tirar screenshots, desenhar neles e integrá-los em suas notas do Evernote TM.

4. Primeiros Passos no Evernote TM.

4.1 Crie notebooks para seus instrumentos.

Primeiro, vamos configurar o Evernote para que você possa usá-lo facilmente para organizar seu plano de negociação. Você só precisa fazer a configuração uma vez. Para organizar seus planos de negociação, criaremos um bloco de notas separado para cada instrumento negociado com 4 cliques.

Selecione “Notebooks” na barra lateral esquerda Clique em “+ New Notebook” na área do meio superior Um pop-up será aberto e você digita o nome do primeiro instrumento que você negocia. Nós escolhemos o S & amp; P 500 aqui. Depois de clicar em “ok”, seu primeiro caderno foi criado e você pode vê-lo na barra lateral.

Agora, você terá que repetir as quatro etapas para cada instrumento negociado. Sua barra lateral pode parecer algo assim quando você estiver pronto.

Crie um bloco de notas adicional chamado "Modelos" porque você precisará dele na próxima etapa.

4.2 Crie seu modelo de plano de negociação.

Agora vamos criar nossa primeira nota, nosso modelo de plano de negociação, mas o processo é quase idêntico a criar um notebook.

Selecione o bloco de anotações na barra lateral onde você deseja criar sua anotação (escolha "modelos" para essa etapa) Clique em "Nova anotação". Agora você verá uma anotação em branco no lado direito do seu Evernote TM. Alterar o título para "Modelo do Plano de Negociação"

Como você cria seu modelo de plano de negociação depende muito do seu método de negociação, mas para ter uma ideia geral de como estruturá-lo, oferecemos um exemplo geral de como seu modelo pode ser.

Normalmente, você começa com uma análise top-down do seu instrumento. Nos prazos mais longos, como o período mensal, semanal ou diário, você deseja ter uma ideia geral de onde o preço está em relação à "imagem grande" e também identificar a direção geral do seu instrumento. Você não precisa detalhar muito - aqui você só quer definir o quadro para sua análise posterior. Tenha em mente que o propósito de um plano de negociação é economizar tempo e, portanto, manter suas notas curtas e precisas. Se demorar muito para rever suas anotações, o seu plano de negociação perdeu o ponto.

Se você identificou níveis de preços importantes nos prazos mais altos, anote-os aqui. Quais ferramentas você usa, depende do seu método de negociação, mas para ter uma idéia de como escrever aqui, adicionamos alguns pontos.

Em seguida, você aumenta o zoom e acessa o período em que executa suas negociações. Aqui você observa mais de perto os níveis de preços importantes (suporte e resistência, altos e baixos anteriores, médias móveis, sequências e níveis de Fibonacci…), padrões de ação de preço ou outros desenvolvimentos relacionados e também observa os indicadores que você estão usando. Novamente, o objetivo do seu plano de negociação é minimizar o tempo que você gasta analisando gráficos durante as horas de negociação, portanto, mantenha suas anotações precisas, ao ponto e deixe de fora as coisas sem importância.

Agora vem a parte mais importante e por que um plano de negociação é tão valioso: os cenários comerciais de então. Embora eles dependam do seu estilo de negociação, forneceremos alguns exemplos gerais de como você pode criar cenários "se-então":

Negócios Longos / Negócios Curtos.

& # 8211; Interromper e testar novamente um determinado nível de preços como suporte.

& # 8211; Quebre acima de uma determinada média móvel, nível de fibra, suporte & amp; resistência, anterior alta / baixa, número redondo)

& # 8211; Lançamento de dados fundamentais em XXX (insira o evento de notícias, o dia e o número que você deseja ver)

& # 8211; Volatilidade / Volume atinge um certo nível (definido por VIX, ATR, volume ...)

& # 8211; A formação de um determinado padrão de ação de preço em torno de um nível de preço específico.

& # 8211; Uma configuração específica nos indicadores que você usa.

Outra ótima dica é adicionar caixas de seleção aos seus cenários de negociação. Desta forma, você pode apenas verificar as coisas da sua lista se-então e ver mais rápido se o seu instrumento está perto de gerar uma oportunidade de negociação ou não.

4.3 Usando o Skitch para o seu plano de jogo.

Uma imagem diz mais de mil palavras e adicionar uma imagem dos seus gráficos com um plano de jogo de negociação mapeado torna a sua análise ainda mais eficaz. No início, mencionamos que você deve obter o Skitch de complemento do TM do Evernote, que permite capturar imagens, anotá-las e enviá-las diretamente para seus planos de negociação.

Depois de iniciar o Skitch, basta clicar em "screen snap" e o Skitch iniciará o modo de captura de tela.

Você pode usar o mouse para clicar e arrastá-lo sobre seus gráficos para selecionar a área que deseja usar na captura de tela.

Dica: CTRL + SHIFT + 5 também iniciarão o modo de captura de tela.

O Skitch oferece uma variedade de setas, linhas, marcadores, ferramentas de texto e uma ferramenta de desenho livre para escolher. Não sobrecarregue seus gráficos - mantenha-o o mais limpo possível enquanto visualiza seus pensamentos e plano de negociação.

Assim que terminar de anotar, clique e segure o botão "Drag Me" na parte inferior da janela do Skitch e selecione a nota do plano de negociação do Evernote TM onde você deseja colocar a captura de tela.

A imagem será colada na parte inferior da sua nota do plano de negociação.

5. Usando o Modelo de Plano de Negociação.

Agora que você criou um modelo de plano de negociação, está pronto para usá-lo para sua negociação e análise. Clique no bloco de notas "MODELOS" na barra lateral esquerda, clique com o botão direito do mouse na nota do "Modelo de plano de negociação" no meio da tela e clique em "Copiar para o bloco de anotações" no menu. Outra janela é aberta e você seleciona o instrumento para o qual deseja criar um plano de negociação.

Cada vez que você deseja criar um novo plano de negociação para um instrumento, é necessário seguir essa etapa. Ele manterá seu modelo de plano de negociação onde está e copia um novo modelo para o instrumento que você escolher.

5.1 Fique Organizado.

Para ficar no topo das coisas, é importante que você estabeleça uma abordagem profissional desde o início. Sugerimos renomear cada diário de negociação com a contagem atual da semana do calendário ou o dia em que você criou o plano de negociação e adicionar o nome do instrumento específico no final também - você verá o motivo.

5.2 Quando fazer o seu plano de negociação?

Você verá inquestionavelmente o maior impacto no seu desempenho comercial se fizer uma análise completa no sábado ou domingo, quando os mercados estiverem fechados e você tiver todo o tempo do mundo para analisar cada instrumento negociado. Se você não é um trader em tempo integral, mas tem um emprego regular durante a semana, criar um plano de negociação em seus finais de semana é uma das maneiras mais fáceis de aumentar significativamente seu desempenho comercial, mesmo que você não possa assistir seus gráficos o dia todo. melhor maneira de minimizar o tempo que você precisa gastar para negociar durante sua semana.

Mas não se preocupe; você não precisará repetir esse processo todos os dias. Se você criou um plano de negociação antes dos mercados abrirem, basta adicionar e alterar pequenos detalhes durante a semana.

5.3 Seu Time Saver Número Um.

Depois de ter feito um plano de negociação detalhado para cada instrumento, você saberá quais instrumentos estão próximos de gerar uma oportunidade de negociação e quais instrumentos precisarão de outro dia ou dois antes de você entrar em uma negociação.

Felizmente, o Evernote TM oferece outro recurso que nos ajuda a organizar nossos planos de negociação de forma ainda mais eficaz: TAGS.

5.4 Como Adicionar Tags.

Adicionando um Tag para um plano de negociação é feito com um clique. Selecione o plano de negociação, clique em "Clique para adicionar tag ..." e digite o nome da tag. É isso aí.

Vamos repeti-lo novamente mais uma vez: o objetivo de um plano de negociação é minimizar a quantidade de tempo que você passa folheando gráficos e procurando por negociações - e impedir que os investidores tomem decisões impulsivas.

Portanto, usamos o Evernote TM - Tags para organizar planos de negociação por sua importância e se um negócio é iminente ou se uma configuração precisa de mais alguns dias para ser executada. Optamos por chamar as tags por dias da semana. Descobrimos que essa é a abordagem mais fácil para se manter atualizado e tornar o monitoramento o mais intuitivo possível.

Por exemplo, depois de ter feito seu plano de negociação em uma tarde de domingo e identificado instrumentos que estão perto de gerar uma negociação, você atribui a tag Monday ao instrumento específico. Se você voltar à sua plataforma de negociação na segunda-feira de manhã, basta clicar na tag Monday e seu Evernote TM mostra todos os instrumentos e planos de negociação para esse dia.

Você pode ver se as tags já foram atribuídas a uma nota (1), adicionar novas tags (2) e você pode navegar por todas as tags atribuídas através da lista na barra lateral (3) (4).

5.5 Usando seu diário e tags durante a semana.

Se você criou todos os seus planos de negociação durante o final de semana e atribuiu tags aos instrumentos onde espera que uma negociação aconteça em breve, basta selecionar a Tag que representa o dia atual (1) e o Evernote TM mostrará todos os instrumentos e os planos de negociação com essa tag específica (2). Se uma possível oportunidade de negociação for cancelada, basta clicar no x ao lado da tag e o plano de negociação desaparece da tag. Você pode concentrar-se totalmente nos instrumentos listados para o dia específico.

Após o final de cada dia de negociação, você deve passar pelos planos de negociação que têm a tag do dia atual e do próximo atribuído a eles. Verifique a parte específica do "if-then trading scenario" de cada plano de negociação e compare-o com seus gráficos e decida se os instrumentos estão mais próximos de gerar uma oportunidade de negociação e se precisam de mais atenção ou não.

Por exemplo, se você acha que o EUR / USD pode gerar uma negociação na segunda-feira, mas isso não aconteceu, basta excluir a tag Monday e usar a tag Tuesday. Se o preço e / ou os desenvolvimentos fundamentais se moverem de forma a tornar o instrumento desinteressante, você poderá excluir todas as tags e verificá-las novamente no final de semana quando criar um novo plano de negociação.

Resumindo.

& # 8211; Crie um plano de negociação detalhado para cada instrumento negociado.

& # 8211; Se você espera que uma negociação aconteça na segunda-feira, atribua a tag Monday ao plano de negociação do instrumento.

& # 8211; Se você espera que uma negociação aconteça mais tarde durante a semana, use a tag terça, quarta, quinta ou sexta-feira.

& # 8211; selecione a tag Monday e analise os instrumentos que você irá monitorar naquele dia.

& # 8211; Não abra gráficos de instrumentos que não estão listados na segunda-feira.

& # 8211; No final do dia de negociação, percorra os planos de negociação com a tag Segunda-feira para verificar se as coisas aconteceram, se você espera que uma negociação aconteça mais tarde durante a semana, selecione a tag Tuesday, Wedsnesday,…, ou se seus cenários de negociação foram cancelados e você não precisa mais assistir ao instrumento durante essa semana, exclua as tags.

Na terça, quarta, quinta e sexta você repete os passos de segunda-feira.

O Plano do Trader Diurno.

Ação de preço e macro.

Os comerciantes geralmente são mais bem servidos por ter um plano bem pensado. Nós olhamos para o que, como, quando e por que do plano de negociação abaixo.

Independentemente do que você está fazendo neste mundo, muitas vezes ajuda a ter um plano. Quanto mais difícil a tarefa, mais útil pode ser um plano bem pensado.

Um plano é praticamente uma necessidade para qualquer pessoa com coragem e capital para especular nos mercados. Neste artigo, vamos examinar um modelo para o plano de negociação de um day-trader. Nós vamos usar o mesmo modelo compartilhado no artigo, Como construir um plano de negociação de quatro pontos, mas vamos focar este plano especificamente em negociações de curto prazo (day-trading). Se você quiser um plano de negociação mais detalhado, compartilhamos esse tipo de modelo no artigo "O Plano do Trader".

Esta é a parte do plano em que o comerciante define o tipo de atividades que deseja realizar no mercado. Como esse é um plano construído para os operadores de curto prazo, as principais opções a serem decididas são a condição de mercado a ser focalizada e a quantidade de risco que será tomada em cada operação e em cada dia.

Discutimos as três condições primárias do mercado no artigo O ciclo de vida dos mercados; e os operadores de curto prazo podem optar por se concentrar em qualquer uma das três condições.

Mercados exibem três tipos diferentes de condições; e os comerciantes devem concentrar sua estratégia em um.

Mas outro componente importante para os traders de curto prazo adicionarem aqui é valores de risco. Os comerciantes podem listar quanto eles vão arriscar em qualquer idéia comercial individual, bem como seu risco máximo em um dia.

Assim, por exemplo, os comerciantes podem listar que arriscarão 0,5% de sua conta em qualquer negociação, enquanto se permitem 5% para o dia inteiro. Assim, se 5% do patrimônio do trader for perdido a qualquer momento, todos os negócios são fechados e os pastos mais verdes são procurados amanhã.

Este tipo de modelo dá ao operador 10 tentativas e, se 10 operações consecutivas forem interrompidas (atingindo o limite de 5%), as atividades do dia serão interrompidas.

Dessa forma, se um trader está tendo um dia muito ruim e não consegue atingir a água se cair fora do barco, eles têm um mecanismo de segurança para garantir que esse dia ruim não se transforme em uma carreira. - altering evento.

É aqui que o trader documenta e define sua estratégia. Esta é provavelmente a parte do plano de negociação que receberá mais atenção e levará mais tempo para ser concluída.

A chave para lembrar aqui é que não há apenas uma maneira de fazer isso. Não há santo graal, ou "não pode perder"; estratégias, por isso não se preocupe em tentar recriar a roda aqui.

Eu compartilhei minha estratégia de escalpelamento no artigo Como negociar curto prazo. A estratégia é incrivelmente simples na medida em que usa apenas algumas médias móveis, juntamente com a ação do preço, em um esforço para evitar que os comerciantes de FX do número um do erro do One façam. A imagem abaixo mostra o protocolo de entrada da estratégia, e você pode verificar o artigo se quiser mais informações sobre a estratégia completa:

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Mas só porque esta é a minha estratégia, isso não significa que é a única maneira que um mercado pode ser negociado a curto prazo. Outra opção popular é olhar para negociação "swings & rsquo; ou reversões de curto prazo no preço.

Discutimos esse estilo de negociação no artigo, Três Maneiras de Negociar Suporte e Resistência, e nos concentramos ainda mais no protocolo de entrada (embora para prazos mais longos) no artigo Como Capturar Swings no Mercado Forex.

Independentemente de como um trader está procurando especular em um mercado, os níveis de suporte e resistência de longo prazo devem fazer parte da estratégia. Esses níveis de preço podem ajudar na classificação das condições de mercado ou no gerenciamento de riscos para os corretores de tendências de curto prazo; e podem ser extremamente importantes para entradas em estratégias relacionadas a intervalos e fugas.

Independentemente de como um está negociando, eles são melhor atendidos por estar ciente dos níveis de longo prazo no mercado. Os níveis de suporte e resistência confluentes também são de extrema importância, pois eles podem ver a mudança do fluxo de pedidos por vários motivos.

Esta é a parte do plano com o qual o comerciante define suas horas de trabalho. & Rsquo;

Como o mercado de câmbio está aberto 24 horas, a capacidade (e desejo) de entrar em negociações ou posições é uma constante tentação. Se um comerciante tem um bom dia, e eles vêem que há algumas oportunidades especialmente atraentes mais tarde naquela noite, eles podem ter dificuldade em repassá-los.

Mas, na realidade, o mercado de FX pode negociar de forma bem diferente de uma sessão para a próxima, e para o day-trader ou scalper essas diferenças podem ser enormes; Tanto é assim que os operadores de curto prazo geralmente são mais bem servidos escolhendo o horário mais favorável para empregar sua estratégia.

Nós cobrimos a diferença na sessão de mercado no artigo, Trading the World. A imagem abaixo cobre algumas das principais características de cada uma das principais sessões de negociação:

A hora do dia pode ter grandes impactos na ação de preço do mercado.

A partir da imagem acima, podemos ver que a volatilidade é geralmente mais alta durante a sobreposição de & lsquo; período em que os preços estão chegando de ambos os centros de mercado de Londres e Nova York (aproximadamente 8-11 AM Eastern Time).

Para os comerciantes que executam estratégias de escalpelamento relacionadas a tendências ou fuga, essa seria a hora do dia que poderia apresentar mais oportunidades.

Por outro lado, a volatilidade geralmente diminui no pregão asiático (que foi chamado de A melhor hora do dia para FX Traders em nossa série Traits of Successful Traders). Se um especulador está procurando implementar uma estratégia de curto prazo, isso poderia ser mais ideal do que as sessões mais voláteis de Londres ou dos EUA.

Esta última parte do plano é a motivação. É aqui que você pode listar o (s) motivo (s) que você quer se tornar um melhor trader.

O simples ato de anotar seu objetivo pode tornar essa meta uma coisa muito real. Eu sei que isso pode soar piegas, ou como "new-age". tipo de pensamento; mas a negociação não é fácil. Os comerciantes têm que aprender a perder corretamente; eles vão enfrentar períodos de perda e rebaixamento que podem ser torturantes psicológicos. Esses períodos podem dificultar a excitação de abrir sua plataforma todas as manhãs para procurar novos negócios. Essa é a razão pela qual os comerciantes falham; não é porque a lucratividade é impossível, é apenas que pode não ser tão fácil quanto a pessoa inicialmente esperava.

Encerre seu plano de negociação com seus objetivos e deixe que esses objetivos o conduzam pelos períodos difíceis, para que você possa encontrar e prosperar em pastos mais verdes.

--- Escrito por James Stanley.

Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.

Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através do FXCM.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

Você está olhando para levar sua negociação para o próximo nível? O Curso 360 ° do DailyFX oferece um currículo completo, juntamente com webinars semanais privados nos quais percorremos os operadores em condições dinâmicas de mercado usando a educação ministrada no curso.

Você gostaria de negociar com profissionais experientes durante o dia de negociação? O DailyFX On Demand oferece acesso aos analistas do DailyFX durante os períodos mais ativos do dia de negociação.

Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!

Recentemente, começamos a gravar uma série de vídeos de Forex sobre diversos tópicos. Agradecemos imensamente qualquer feedback ou opinião que você possa oferecer nesses vídeos de Forex:

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Modelo de log de negociação do Excel grátis.

Esta é uma discussão sobre o modelo de registro de negociação do Free Excel dentro dos fóruns do Trading Journals, parte da categoria de recepção; Eu coloquei este log de negociação no excel - pensei que alguns de vocês podem achar útil. Dê uma olhada .

A pedido de Rogh, a primeira versão do modelo acima foi removida - já que há uma versão mais atualizada - por favor, desça a tela!

• As entradas iniciais são fictícias - usadas apenas para testes (será melhor sobrescrevê-las, em vez de excluí-las, e correr o risco de perder as fórmulas).

• As colunas amarelas são as únicas que exigem entrada de dados.

• Mensagens de erro de célula (por exemplo, # div / 0) estão relacionadas a células de conteúdo vazias ou "0" e se corrigem na entrada de dados correspondente.

Um rácio utilizado por muitos investidores para comparar os retornos esperados de um investimento com o montante de risco assumido para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantidade de lucro que o profissional espera ter feito quando a posição é fechada (ou seja, a recompensa) pelo montante que ele ou ela perderá se o preço se mover na direção inesperada (ou seja, o risco). investopedia / termos / r / riskrewardratio. asp.

Taxas de comissão mais imposto de selo. (Comissão fixada em 2 x 8. Imposto do selo: 0,5 do custo de aquisição)

Lucro ou prejuízo, incluindo comissões e taxas.

R Múltiplo: P & L dividido pelo risco inicial.

“Você quer que suas perdas sejam 1R ou menos. Isso significa que se você disser que sairá de uma ação quando ela reduzir de US $ 50,00 para US $ 40,00, você realmente SAIRÁ quando ela cair para US $ 40,00. Se você sair quando cair para $ 30, sua perda será muito maior que 1R.

É o dobro do que você estava planejando perder ou uma perda de 2R. E você quer evitar essa possibilidade a todo custo.

Você quer que seus lucros sejam idealmente maiores que 1R. Por exemplo, você compra uma ação a $ 8 e planeja sair se ela cair para $ 6, de modo que sua perda inicial de 1R seja $ 2 por ação. Você agora obtém um lucro de US $ 20 por ação. Como isso é 10 vezes o que você estava planejando arriscar, chamamos isso de um lucro de 10R ”.

Plano de Negociação Forex.

Os comerciantes forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para obedecê-lo têm uma chance global de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, “Em minha experiência, devo dizer que havia muito pouca diferença crítica entre os operadores líquidos vencedores e os operadores líquidos perdedores na maioria das áreas. Todos eles tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma análise técnica sólida ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas sendo iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que estava enfrentando não apenas o mercado e seus concorrentes, mas também enfrentava a si mesmo. Para se proteger contra a possibilidade de que ele (o trader) pudesse sair da água a qualquer momento, se não tivesse cuidado, esse comerciante tinha um plano. ”

Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e utilizaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.

Atenção: não siga apenas cegamente qualquer uma das nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como construir seu próprio plano de negociação Forex.

Recebo muitos e-mails de traders em relação a planos de negociação Forex e, ao ler esses e-mails, descobri que a maioria dos traders não possui um plano de negociação, torna seu plano de negociação muito complicado ou não sabe como construir um. Assim, a lição de hoje vai fornecer-lhe algumas dicas sobre por que você precisa de um plano de negociação de xeroF e, em seguida, eu vou dar-lhe um exemplo de plano de negociação para que você saiba como construir o seu próprio. Vamos começar ...

O que é um plano de negociação e por que você precisa de um.

Primeiro, um plano de negociação deve ser pensado como um modelo para negociar os mercados. Talvez uma maneira ainda melhor de descrever um plano de negociação é que ele é uma lista de verificação. Esta lista de verificação irá conter cada aspecto de fazer um comércio em uma seqüência lógica passo a passo que atua como seu guia de objetivo para a negociação dos mercados. Em essência, um plano de negociação indicará seus objetivos gerais de curto e longo prazo como um comerciante e fornecerá uma lista de verificação clara de como alcançá-los.

Nota: Não pense que sua lista de verificação / plano de negociação deve ser ridiculamente longa ou detalhada. Depois de ter dominado uma estratégia de negociação eficaz, como negociação de ação de preço, você será capaz de consolidar todos os aspectos do seu método de negociação em componentes concisos. Depois de fazer isso você terá criado sua lista de verificação / plano de negociação que atua como seu guia para decidir se você deve entrar em um comércio ou não, sua lista de verificação pode conter palavras e imagens e vamos ver um exemplo de um abaixo.

A razão pela qual você precisa de um plano de negociação Forex é porque você precisa de uma maneira de certificar-se de não negociar com base na emoção. Negociar pode ser uma profissão intensamente emocional, e se você não seguir um plano de negociação objetivamente construído que pré-define todas as suas ações no mercado, você quase certamente se tornará um operador emocional, também conhecido como um operador que perde dinheiro. .

Talvez a coisa mais benéfica que um plano de negociação faz para você seja mantê-lo fora de negociações de segunda e incerteza e condições de mercado incertas. Isso naturalmente diminuirá a quantidade de negociações que perdem, o que melhorará sua porcentagem geral de ganhos. Muitos traders acabam “correndo e atirando” nos mercados em vez de aprender a negociar Forex como um franco-atirador, e a razão pela qual eles fazem isso é porque eles não reservam tempo para criar seu próprio plano de negociação efetivo. Estou lhe dizendo agora que o caminho mais rápido para aumentar seus lucros é negociar com menos frequência e com maior qualidade, um plano de negociação naturalmente ajudará você neste esforço, agora vamos olhar para os vários componentes de uma negociação Forex eficaz. plano:

Componentes de um plano de negociação Forex:

Estes são os componentes necessários de um plano de negociação Forex, você pode adicionar mais, se quiser, mas não fique muito carregado, caso contrário seu plano se tornará muito longo e complicado para você seguir. Vou dar exemplos de cada um deles na seção a seguir:

• Comece seu plano de negociação com uma afirmação positiva que você lê em voz alta.

• Indique seus objetivos de curto e longo prazo na negociação dos mercados.

• Defina sua estratégia de negociação e todos os aspectos de como você irá analisar e negociar os mercados.

• Defina sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, isso inclui coisas como risco e recompensa por comércio; Que recompensa é realista, dadas as condições do mercado? Que quantia em dólar eu estou bem com a perda por comércio? Qual é a minha estratégia de longo prazo para retirar dinheiro da minha conta? Quanto dinheiro eu quero retirar a cada mês depois que eu me tornar rentável?

• Componentes diversos para verificar: coisas como, par de moedas, tempo de negociação, eventos de notícias, etc.

- Faça uma dupla checagem antes de entrar no negócio, e faça a si mesmo essa pergunta. - Esse negócio está indo para fora do gráfico para mim basicamente me dizendo que sou idiota se eu não negociá-lo, ou eu tenho que pensar nisso por um tempo? uma hora e justificar a configuração, lendo 20 blogs Forex diferentes?

• Finalize seu plano de negociação / lista de verificação com outra afirmação positiva.

Um exemplo de plano de negociação Forex:

(Nota: este é um exemplo hipotético, os números são arbitrários, mas você pode usar isso como um modelo para fazer seu plano de negociação. Estes não são os detalhes pessoais do meu plano de negociação, mas refletem o layout geral do meu plano de negociação. pode querer adicionar outros componentes à sua lista de verificação, pois isso é apenas um exemplo geral de como se pode parecer.)

• Afirmação de negociação diária:

- Nunca entrarei num negócio sem primeiro consultar o meu plano de negociação, porque o meu plano de negociação é o que me mantém objetivo e elimina a emoção da minha negociação, e é isso que me tornará consistentemente lucrativo a longo prazo.

"Quando eu entrar em uma negociação, não vou tocar na negociação ou editar o negócio, removendo todas as emoções e permanecendo firme em minhas observações iniciais" # 8221;

& # 8221; Eu nunca vou negociar acima do meu limite de risco e vou me ater aos meus valores de risco pré-determinados em dólares & # 8221;

• metas de negociação:

Objetivos comerciais de curto prazo: Fazer lucros consistentes a cada mês e complementar a renda mensal do meu trabalho. Ser um operador paciente e disciplinado que segue meu plano.

Objetivos comerciais de longo prazo: Para construir minha conta de negociação até US $ 25.000 através do domínio da minha estratégia de negociação, paciência e disciplina para seguir o meu plano de negociação toda vez que eu negocio.

Para evitar o excesso de negociação, seja paciente, permaneça disciplinado e atenha-se sempre ao meu plano.

• Estratégia de negociação Forex:

Este é o processo que eu usarei para escanear os mercados para possíveis configurações de negociação de ações de preço:

1) Analisar as condições de mercado: o mercado está tendendo ou consolidando? & # 8211; Você precisa primeiro determinar em que condição o mercado está. Eu ensino os traders como identificar tendências e consolidar mercados no meu curso de negociação, mas, basicamente, você só precisa identificar a direção geral em que um mercado está se movendo e tentar negociar nessa direção. Estamos à procura de máximos e mínimos mais altos em uma tendência de alta e de máximos e mínimos mais baixos em uma tendência de baixa, além disso, ensino como usar os 8 e 21 EMA diários para identificar o momento de mercado de curto prazo. Para consolidar os mercados, procuramos um mercado que esteja se consolidando entre um suporte óbvio e um nível de resistência. Assim, no seu plano de negociação, você pode ter uma foto como essa ou similar para lembrá-lo do que geralmente deve procurar:

2) Determine os principais níveis diários de suporte e resistência e desenhe-os nos gráficos: & # 8211; Depois de determinar se o mercado está tendendo para cima, para baixo ou consolidando-se lateralmente, é necessário extrair os níveis de suporte e resistência do núcleo no gráfico. Estas serão as áreas de valores confluentes que você observa para que as estratégias de ação de preço se formem perto do comércio de volta na direção do momentum de mercado dominante ou, no caso de um mercado em consolidação, em direção ao limite oposto do intervalo.

3) Procure por sinais de ação de preço que se formaram em níveis confluentes no mercado, certifique-se de negociar somente configurações muito óbvias e confluentes: & # 8211; Você tem que saber exatamente quais estratégias de ação de preço você está procurando antes de construir seu plano de negociação. Abaixo, vemos um exemplo de uma estratégia de barra de preços de baixa em um mercado de baixa tendência. Você deve ter imagens de & # 8216; ideal & # 8217; Exemplos de cada configuração de negociação que você planeja negociar dentro do seu plano de negociação, isso ajudará a lembrá-lo de como devem ser as configurações de alta probabilidade.

4) Qual é o posicionamento de parada mais lógico na configuração de negociação? Que quantia de dólar eu estou 100% OK com possivelmente perdendo nesta configuração de negociação? & # 8211; Lembre-se, queremos sempre calcular o risco baseado em dólares, não pips ou percentuais, para ler mais sobre este ponto, confira o meu artigo sobre como medir a recompensa de risco em dólares.

5) Qual é a estratégia de saída mais lógica ou colocação de recompensa nesta configuração de negociação? É uma recompensa de risco de 1: 2 ou maior logicamente atingível, dadas as condições atuais do mercado e níveis próximos de suporte e resistência do núcleo?

• Outras considerações:

6) Qual par de moedas estou considerando negociar? É um par importante: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (veja este artigo para os melhores pares forex para negociar)

7) Em qual sessão de negociação este formulário de configuração foi feito? Ela se formou durante os pregões europeus ou em Nova York, que são os mais importantes, ou se formou durante a sessão asiática mais tranqüila (veja este artigo para os melhores momentos para negociar Forex)

8) Eu verifiquei os comentários diários dos membros da Nial para ver se estou analisando os mercados em linha com o que ele ensina? Além disso, verifiquei as próximas notícias econômicas importantes da Nial para ver se uma versão importante como Non-Farm payrolls está prestes a ser lançada?

• Verifique novamente a configuração de troca:

9) Certifique-se de negociar apenas configurações óbvias & # 8211; - Esse comércio está indo para fora do gráfico para mim basicamente me dizendo que sou idiota se eu não o trocasse, ou eu tive que pensar sobre isso por uma hora e justificar a configuração lendo 20 blogs de Forex diferentes? - Pergunte a si mesmo ou a uma pergunta semelhante antes de apertar o botão comprar ou vender.

Espero que agora você tenha uma idéia melhor de como construir seu próprio plano de negociação Forex, como ele pode ser estruturado e quais tipos de componentes ele deve conter. Não há muito mais que eu possa dizer para reforçar a noção de que criar e usar seu plano de negociação permitirá que você atinja seus objetivos no mercado muito mais rapidamente do que se você não tivesse um. Você realmente tem que acreditar em mim e parar de negociar sem um plano de negociação. Você não iria iniciar ou executar qualquer outro negócio sem um plano de negócios adequado, então por que você acha que pode negociar com sucesso sem um plano de negócios adequado?

Uma vez que você ponha seu próprio plano de negociação, você deve garantir que você o use e o siga toda vez que interagir com o mercado, isso irá reforçar os hábitos positivos de negociação, como paciência e disciplina, e esses hábitos farão você ganhar dinheiro a longo prazo. Se você ainda não dominou uma estratégia de negociação eficaz, como ação de preço para forjar seu próprio plano de negociação Forex, você deve verificar o meu curso de negociação Forex de ação de preço e a comunidade de membros.

воскресенье, 29 апреля 2018 г.

Negociação de opções e risco de crash no preço das ações

Riscos de Negociação de Opções.

Quais são os riscos de negociação da opção?

Riscos de negociação de opções: a palavra oficial.

Os riscos de negociação de opções relativos aos compradores de opções são:

Os riscos de negociação da opção relacionados aos vendedores de opções são:

Outros riscos de negociação de opções mencionados são:

Riscos de Negociação de Opções: A Palavra Oficial em Curto.

Riscos de Negociação de Opções: 3 Fatores de Risco Macro.

Risco Primário (Risco de Mercado)

Risco primário ou risco de mercado é o risco de que o mercado global não tenha se movido na direção esperada. Se você está comprando uma carteira inteira de ações, então o risco primário seria o risco de o mercado cair, tirando todas as suas chamadas do dinheiro (OTM). Em geral, quanto mais ações e mais diversificadas forem as ações nas quais você investe, maior a chance de que sua carteira se mova como um todo mais próxima de como o mercado global está se movendo. Lembre-se, o Dow que conhecemos hoje é composto por 30 ações. Comprar ações ou opções de compra nessas 30 ações lhe dará um portfólio que move exatamente como a Dow está se movendo. Esta é uma opção significativa dos riscos de negociação se você estiver executando a estratégia de Opções de Chamada Longa em um amplo portfólio de ações.

Risco Secundário (Risco Setorial)

Risco Secundário ou risco setorial é o risco de que um setor inteiro de ações não tenha se saído bem. Há momentos em que setores específicos do mercado não se saem bem devido a razões econômicas fundamentais, fazendo com que todas as ações nesses setores em particular caiam. Esta é uma opção significativa de negociação de riscos para os operadores de opções que executa estratégias otimistas sobre ações de apenas alguns setores.

Risco Idiossincrático (Risco Individual de Ações)

Risco idiossincrático é o risco de que ações de uma empresa que você comprou sejam afetadas por eventos que acontecem com essa empresa específica. Se você comprar ações da empresa XYZ, correrá o risco idiossincrático de a empresa entrar em falência de repente. Esta é uma opção que negocia riscos que afetam os operadores de opções que colocam todo seu dinheiro nas opções de uma única ação.

O processo de 7 etapas da negociação de opções de ações on-line.

A crença de que a negociação de opções de ações on-line é arriscada ou boa demais para ser verdade tem, por anos, impedido que milhões de investidores percebam todo o potencial de seus portfólios de investimento.

Usando estrategicamente Puts e chamadas, você descobrirá como negociar opções de ações para uma renda mensal fácil, sem esforço e garantida.

E sim, sei que parece bom demais para ser verdade, mas mantenha seu julgamento até verificar tudo o que estou dizendo.

Quando eu aprendi sobre negociação de opções, eu estava completamente cético. Por isso, espero que você verifique todas as reivindicações neste curso opcional. É o que qualquer investidor prudente faria.

Mais uma vez, eu já fui cético, mas eu dei um passo de fé e me inscrevi para um curso básico de negociação de opções. Em poucos meses, consegui negociar uma conta de US $ 10.000 até US $ 70.000.

Isso não é normal, e eu não diria a ninguém para esperar isso ... mas é exatamente o que aconteceu comigo.

E é o que eu precisava desesperadamente na época.

Mas então eu fiquei ganancioso e comecei a perder dinheiro!

No entanto, por esta altura eu estava viciado. Eu agora estava viciado na "droga rica e rápida" e demorou muito tempo para me libertar das garras desse caminho rebelde.

Passei muitos anos aprimorando e finalmente aceitei uma abordagem mais sensata e menos estressante para construir riqueza.

Eu não posso prometer resultados rápidos como eu tive. & # xa0; ninguém pode. & # xa0; Mas posso prometer mostrar-lhe o sistema que usei há mais de 15 anos para criar um estilo de vida FREEDOM para mim e para a minha família.

Esse sistema irá ajudá-lo a construir riqueza e ganhar uma renda mensal consistente ao mesmo tempo.

E começa com seguir estes 7 passos ...

O processo de 7 etapas da negociação de opções de ações on-line. & # xa0;

Pergunta 1: O que você negocia?

Etapa 1: Encontrar as melhores ações: você não consegue encontrar negociações de qualidade de maneira consistente, a menos que tenha estoques de qualidade que produzam esses negócios.

Análise fundamental é o primeiro passo no processo de negociação de opções de ações. Ele constrói a base de um negócio comercial bem sucedido.

Análise fundamental é onde você peneirar os milhares de ações listadas no mercado de ações e retirar apenas as melhores ações. Você vai olhar para ganhos, força de preço, etc.

Passo 2: Criando uma lista de observação: apenas algumas ações selecionadas sobreviverão ao processo de classificação. A lista será ainda mais reduzida usando um pouco de análise técnica (olhando para o gráfico de ações). Os gráficos que parecem promissores serão colocados em uma lista. Essa lista é chamada de lista de observação. Esta será a lista de ações que você revisa todas as noites, ou semanas, em busca de possíveis negociações de opções.

Pergunta 2: Quando você negocia?

Etapa 3: Análise técnica: a análise técnica não é usada apenas para criar sua lista de observação, mas também para encontrar negociações de opção. Você usará a análise técnica para procurar determinados padrões de preço e usará indicadores técnicos para ajudá-lo a entrar e sair do negócio.

Passo 4: Revendo a cadeia de opções: você encontrou algumas ações que parecem promissoras, fez uma análise mais aprofundada e agora encontrou uma negociação em potencial. É aqui que você analisa a cadeia de opções e pré-seleciona as opções que você vai comprar ou vender.

Passo 5: Siga em frente: Se a sua análise mais profunda ficar bem, e você encontrou opções que você pode pagar, então você cria regras de acompanhamento. Siga as regras essencialmente dizendo que se Stock "A" faz "B" então eu farei "C". Você só coloca uma negociação quando suas regras de acompanhamento foram cumpridas!

Idealmente, você deve primeiro negociar papel até desenvolver a proficiência necessária para ter sucesso com as opções. Há mais "crash and burn" opções de negociação de histórias, então há "trapos de riquezas" (Você precisa realmente deixar esse ponto afundar!).

Pergunta 3: Como você gerencia riscos e lucros?

Etapa 6: Estratégia de saída: a negociação de opções de ações on-line envolve muitas variáveis além do seu controle. Você deve ter uma estratégia de saída planejada antes de entrar em uma negociação. É uma maneira de gerenciar riscos. É como comprar um seguro de carro. Você está se protegendo em caso de acidente.

Passo 7: Money Management: o verdadeiro caminho para as riquezas é manter mais dinheiro do que você gasta ou perde. Você descobrirá que é muito fácil ganhar dinheiro.

A parte difícil é mantê-lo. Seguindo algumas regras de gerenciamento de dinheiro irá ajudá-lo a manter seus lucros de troca de opções.

Agora que o processo de 7 etapas da negociação de opções de ações online foi revelado, é hora de um rápido bônus de vídeo.

Descubra cinco maneiras de alcançar a liberdade financeira em cinco anos ou menos. Basta digitar seu e-mail para a direita (cancelar a inscrição a qualquer momento).

Noções básicas sobre risco de opções.

Como negociar opções.

Por Beth Gaston Moon, Colaborador do InvestorPlace.

Ao entender o risco, você pode se tornar um profissional melhor e mais lucrativo.

Muitos investidores se empolgam com a negociação de opções porque adoram a alavancagem que é possível quando um investimento vai bem. Embora os investidores em ações possam obter retornos de 10% ou 20% sobre uma ação, os investidores em opções agressivas poderiam potencialmente obter um retorno de 1.000% na mesma quantidade de tempo.

Esses tipos de retornos são alcançáveis por causa da alavancagem oferecida pela negociação de opções. O comerciante de opções experiente reconhece que ele ou ela pode controlar um número igual de ações como o investidor de ações tradicional por uma fração do custo.

Comerciantes menos experientes podem não perceber a alavancagem que já detêm e decidir gastar tanto dinheiro quanto gastariam para estabelecer uma posição de longo prazo e investir tudo em uma enorme posição de opções. Por exemplo, em vez de gastar US $ 3.000 para comprar 100 ações da MSFT por US $ 30, pode-se gastar US $ 3.000 em opções da MSFT. Com negociação de opções, ninguém precisa gastar assim. Um tremendo benefício das opções de negociação é limitar o risco de um, não multiplicá-lo, como isso faria.

Uma boa regra para usar é não investir mais de 3% a 5% do seu portfólio em qualquer negociação. Por exemplo, se você tivesse uma carteira de negociação de US $ 25.000, usaria apenas US $ 750 a US $ 1.250 por negociação.

Opções de negociação não se trata apenas de negociar o risco de recompensa igual. Em vez disso, seu objetivo é ganhar vantagem profissional. Você deve procurar reduzir o risco através da seleção cuidadosa de oportunidades de investimento e, ao mesmo tempo, obter maiores retornos. Haverá perdas, com certeza. Mas, em última análise, o objetivo de todo comerciante é mudar a proporção de vencedores para perdedores para favorecer retornos de portfólio fortes e lucrativos.

Qualquer investimento implica uma certa quantidade de risco. Opções investindo assume maior risco, então você deve certificar-se de compreender os prós e contras das estratégias que você está considerando antes de iniciar ativamente negociação.

Sem entrar em uma discussão sobre os gregos (por exemplo, delta, theta, gama), os riscos descritos abaixo estão entre os mais comuns em opções de investimento. Quando você abre uma conta de negociação de opções, você receberá um guia completo de riscos de negociação de opções do seu corretor.

O tempo não está necessariamente do seu lado.

Todas as opções expiram & mdash; mais no valor zero. Ao contrário do investimento em ações, o tempo não é seu amigo quando você está segurando opções longas. Quanto mais próxima a opção estiver da expiração, mais rápido o prêmio na opção se deteriorará.

Essa deterioração é muito rápida e acelera nos últimos dias antes da expiração. Como um investidor de opções, você deve investir apenas um valor em dólar que você está confortável em perder, porque você pode perder tudo.

Há três coisas que você pode fazer para colocar o tempo ao seu lado:

&touro; Compre opções ao dinheiro (ou perto do dinheiro).

&touro; Opções de negociação com datas de vencimento que abranjam confortavelmente a oportunidade de investimento.

&touro; Compre opções em um ponto em que você acredita que a volatilidade está subvalorizada e venda opções quando achar que a volatilidade está superfaturada.

Preços podem se mover muito rapidamente.

Como as opções são investimentos altamente alavancados, os preços podem se mover muito rapidamente. Os preços das opções, ao contrário dos estoques, podem se mover por grandes quantidades em minutos ou segundos, em vez de horas ou dias.

Dependendo de fatores como o tempo até o vencimento e a relação entre o preço da ação e o preço de exercício da opção, pequenos movimentos em uma ação podem se traduzir em grandes movimentos nas opções subjacentes. Então, como pode um investidor de opções ganhar dinheiro a menos que ele ou ela observe o preço das opções em tempo real o dia todo?

Resposta: Você deve investir em oportunidades em que acredita que o potencial de lucro é tão robusto que o preço por segundo não será a chave para ganhar dinheiro. Em outras palavras, vá atrás de grandes oportunidades de lucro para que haja muita recompensa, mesmo que você não seja preciso em sua venda.

Além disso, faça todo o possível para estruturar a compra de opções usando os preços de exercício e os vencimentos corretos, para que grande parte desse risco seja reduzido. Dependendo da sua tolerância pessoal ao risco, você também pode considerar fechar suas negociações de opção com tempo suficiente antes da expiração, e esse valor de tempo não está se deteriorando tão drasticamente.

Perdas podem ser substanciais em posições curtas nuas.

Assim como as ações a descoberto, as opções de venda a descoberto (ou seja, a venda de opções sem a cobertura da posição por meio de outras opções ou uma participação acionária) poderiam levar a perdas substanciais e até mesmo ilimitadas.

O short curto nas opções significa que você está vendendo um put ou call por si só, sem garanti-lo com dinheiro ou outra posição de ações ou opções. Você pode estar se perguntando como mais você poderia vender um put ou uma chamada. Muitos investidores preferem vender opções de venda ou chamadas em combinação com ações ou com outras opções. Isso elimina o risco potencialmente ilimitado do & ldquo; naked & rdquo; coloque ou ligue que está sendo vendido. A seção de chamadas cobertas abaixo é um exemplo desse tipo de estratégia.

Embora muitos usem a palavra & ldquo; short & rdquo; para descrever as opções de venda a serem abertas, não é exatamente a mesma estrutura que um short stock. Quando você tem um estoque curto, você está vendendo ações emprestadas. Em algum momento no futuro, você terá que devolver o estoque ao seu dono (normalmente através do seu corretor). Com opções, você não empresta nenhuma segurança. Você simplesmente assume as obrigações associadas às opções de venda em troca do pagamento do prêmio.

O que torna as opções de shorting nuas (que também é conhecida como volatilidade de vendas) é a possibilidade de ter uma fonte estável de ganhos. Grande parte do mundo dos investimentos profissionais registrou ganhos com a venda de opções, já que as ações subjacentes têm sido menos voláteis do que o que o prêmio de suas opções estava implicando.

Por exemplo, se vendêssemos a greve de 12 greves da May Motor (NYSE: F) e recolhêssemos 58 centavos, manteríamos esse prêmio se as ações permanecessem acima de US $ 12 por ação até o vencimento de maio. O put curto alcança seu lucro potencial máximo se a Ford se mover mais alto, ficar parado ou até cair levemente para o strike 12. Na maioria das vezes, as ações não se movimentam tanto quanto os investidores esperariam.

Há uma diferença importante entre vender para abrir uma chamada nua contra uma aposta nua. Quando você vende uma chamada nua, seu risco teórico é infinito. Você está no gancho para a diferença entre o preço de exercício e o valor que o estoque move acima desse preço. Porque não há um limite para o quanto uma ação pode ser negociada, sua perda potencial é infinita.

No entanto, quando você vende para abrir um posto nu, sua perda máxima é a diferença entre o preço de exercício e zero. O risco para uma venda a descoberto vendida é o mesmo risco negativo que possuir a ação subjacente ao preço de exercício. Em outras palavras, as ações não podem ser negociadas abaixo de $ 0, então sua perda potencial é limitada, embora para algumas ações de alto preço, uma queda para $ 0 possa parecer virtualmente ilimitada!

Vender põe nu pode ser uma excelente maneira de ter uma exposição longa a uma ação a um preço melhor. Você pode estar de olho em um estoque, mas o estoque sempre parece muito caro. Em vez de perseguir o preço das ações, você pode vender uma opção de compra, cobrar o prêmio por isso e tornar-se comprada a preço de exercício se as ações passarem a esse preço de exercício.

Por exemplo, você pode querer ter a Microsoft (MSFT) durante um de seus comícios no mercado, mas pagar mais de US $ 30 por ação pareceu excessivo. Em vez de pagar tanto, você poderia vender a MSFT em 30 de outubro por US $ 1,50. Você recebe este prêmio hoje e o seu custo efetivo para a MSFT se você for obrigado a comprar a ação (ou "colocar" a ação) é de US $ 28,50 (US $ 30 de preço de exercício menos os US $ 1,50 cobrados).

Se você estiver interessado na estratégia de venda, é recomendável começar pequeno. Tenha uma noção pessoal de quais tipos de resultados são possíveis. Certifique-se de que você está investindo apenas a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder inteiramente.

Quando você insere suas opções de negócios com os olhos bem abertos e expectativas realistas, você será melhor em gerenciar seus negócios e, por sua vez, seus riscos. Novamente, coloque apenas 3% a 5% de seus fundos de negociação em cada negociação. Dessa forma, se a negociação for contra você, você não perderá sua camisa e não poderá se recuperar da perda.

Outra ótima maneira de se familiarizar com as opções de negociação antes de usar dinheiro real é o comércio de papel, o que significa que você está rastreando as opções negociadas no papel & rdquo; do começo ao fim sem investir dinheiro. Isso ajudará você a ganhar algumas habilidades e confiança sem arriscar seu dinheiro até ter uma melhor compreensão de como funciona a negociação de opções. Uma maneira fácil de "comércio de papel" é através de uma conta virtual no seu corretor online.

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

[As opções têm a reputação de serem difíceis de entender, mas são ótimas ferramentas para a especulação de hedge quando utilizadas adequadamente. Se você estiver interessado em negociação de opções, confira o Curso Opções para Iniciantes da Investopedia que ensina estratégias reais para aumentar a consistência dos retornos e colocar as probabilidades a seu favor com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Opção de venda

Uma opção de venda é um contrato de opção no qual o detentor (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço especificado (preço de exercício) dentro de um período fixo (até sua expiração) .

Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O lançador de opções de venda recebe um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.

Para opções de ações, cada contrato cobre 100 ações.

Comprando opções de venda.

Colocar a compra é a maneira mais simples de negociar opções de venda. Quando o negociador de opções é pessimista em determinado título, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se movimentar significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes que a data de vencimento da opção para essa estratégia seja lucrativa.

Um exemplo simplificado.

Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja sendo negociado a $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira em um mês está sendo cotado a US $ 2. Você acredita firmemente que as ações da XYZ cairão drasticamente nas próximas semanas após o relatório de seus ganhos. Então, você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de venda de US $ 40 XYZ, cobrindo 100 ações.

Digamos que você estivesse à vista e que o preço das ações da XYZ caísse para US $ 30 depois que a empresa divulgasse lucros fracos e reduzisse suas previsões de lucros para o próximo trimestre. Com essa queda no preço da ação subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.

Vamos dar uma olhada em como obtemos essa figura.

Se você exercitasse sua opção de venda depois dos ganhos, você invocaria seu direito de vender 100 ações da ação XYZ a $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma parte da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações a apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Como cada contrato de opção de venda abrange 100 ações, o valor total que você receberá do exercício é de $ 1.000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para toda a negociação é de US $ 800.

Essa estratégia de negociação da opção de venda é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia de venda longa para obter uma explicação mais detalhada, além de fórmulas para calcular lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.

Colchões de proteção.

Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longa existente. As opções de venda empregadas dessa maneira também são conhecidas como opções de proteção. Todo o portfólio de estoques também pode ser protegido por meio de puts de índice.

Venda de opções de venda.

Em vez de comprar opções de venda, também é possível vendê-las (escrever) para obter lucro. Os editores de opções de venda, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expirem sem valor para poderem embolsar os prêmios. Vender puts, ou colocar a escrita, envolve mais risco, mas pode ser lucrativo se feito corretamente.

Puts cobertos.

A opção de venda por escrito é coberta se o lançador de opções de venda também estiver com a quantia obrigada do título subjacente. A estratégia de venda de itens cobertos é empregada quando o investidor está pessimista sobre o subjacente.

Puts nuas.

A venda a descoberto é nua se o lançador da opção de venda não tiver reduzido a quantidade obrigada do título subjacente quando a opção de venda for vendida. A estratégia de escrita nua é usada quando o investidor está otimista sobre o subjacente.

Para o investidor paciente que está otimista em uma determinada empresa para o longo curso, escrevendo puts nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.

Coloque Spreads.

Um spread de venda é uma estratégia de opções na qual um número igual de contratos de opção de venda é comprado e vendido simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento. Os spreads de spread limitam a perda máxima do trader de opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.

суббота, 28 апреля 2018 г.