Comércio de escada de opções

Tipos de apostas binárias - Ladder.

Na continuação da nossa série sobre as opções de opções binárias, discutiremos o comércio de opções binárias Ladder. É uma nova variedade de negociação de opções binárias que foi introduzida pela IG Markets e está ganhando popularidade.

O que exatamente é o comércio Ladder, e por que ele recebe o nome "Ladder"? Uma opção Ladder é um tipo de negociação de opção binária na qual o negociador recebe uma faixa de níveis de preços que são alinhados em intervalos iguais, como uma ladder, para que o trade termine em maior ou menor do que no final do dia de negociação. Mais simplesmente, uma opção binária ladder especifica que o mercado tem que subir além de um determinado nível de preço, após um certo período enquanto a negociação está ativa.

O que isto significa é que existem vários níveis de preços a serem definidos e vários períodos a serem definidos. Os níveis de preço são organizados como os degraus de uma escada. Para que o negócio seja bem sucedido, o ativo deve ter “subido os degraus” em determinados momentos para que o negócio esteja no dinheiro.

Vamos imaginar que o EURUSD está sendo negociado a 1.2789, e você quer negociar uma troca de moeda com seu corretor. Você deseja realizar um comércio de ladder com três níveis de preços: 1,2750, 1,3023 e 1,3060. Como você negocia isso para o comércio ser rentável?

Ao definir suas negociações, a primeira coisa a fazer é escolher um prazo de expiração, que, para o propósito deste exemplo, definiremos como 2300hrs. A próxima coisa é olhar para a matriz do comércio desta forma:

EURUSD acima de 1.2750 1,20 (pagamento de 20%) EURUSD acima de 1.3023 1,35 (pagamento de 35%) EURUSD acima de 1.3060 1,50 (pagamento de 50%)

O que isso traduz em?

Para que o número de troca 1 seja bem sucedido, EURUSD tem que fechar acima de 1.2750 (ou seja, & gt; ou = 1.2751) em 2300hrs. O comerciante terá então um pagamento de 20%. Para o comércio 2, EURUSD deve ser & gt; ou = 1,3024 ou seja, deve fechar acima de 1,3023 por 2300 horas para o comércio ser bem sucedido. O comerciante terá então um pagamento de 35%. Para o comércio 3 ser bem sucedido, o EURUSD deve fechar acima de 1.3060, ou seja, & gt; ou = 1,3061 até a expiração do comércio às 23:00 horas. Isso garantirá um pagamento de 50%.

O que isto significa é que o comerciante tem que fazer sua análise sobre como a ação de preço do EURUSD será semelhante no dia de negociação e, em seguida, escolher entre qualquer uma das opções de comércio de escada.

Uma estratégia que um comerciante pode usar para jogar o comércio de escada é a estratégia de ponto de giro. Para usar uma estratégia de ponto de giro, a primeira coisa a fazer é plotar os pontos de pivô nos gráficos do ativo escolhido usando uma calculadora de ponto de giro. Isso mostrará três linhas de suporte (S1, S2 e S3), um ponto de pivô central e três linhas de resistência (R1, R2, R3). O gráfico abaixo ilustra como os pontos de pivot serão parecidos.

Em seguida, use os pontos de pivô como guias para o que o preço poderia fazer durante o dia. Como estamos usando uma expiração intradiária, o trader pode usar um gráfico de 1 hora para análise. Normalmente, você estaria olhando para os preços que estão acima dos níveis de suporte para um mercado de baixa, ou em um mercado de alta, procure preços que estão acima dos níveis de resistência que foram violados para se tornarem suportes intraday.

Com esses pontos em mente, você pode procurar maneiras de definir seus negócios, usando esses níveis como referência para definir seus degraus de escada. Você normalmente estaria olhando para definir seus níveis de preços de escada em cerca de cinco pips acima dos níveis necessários. Dessa forma, você pode ter certeza de que seu comércio tem uma chance segura de sucesso.

Você pode trocar as estratégias da escada com corretores como IGMarkets. Se você é cidadão americano, tente usar o NADEX.

Por favor, pratique fazer chamadas comerciais simuladas usando uma plataforma de demonstração. Você pode fazer o download de uma plataforma da FxPro, uma corretora de divisas que também oferece negociações de petróleo bruto, metais à vista e futuros sobre índices, portanto, é um bom lugar para praticar chamadas comerciais.

Negociação Ladder de Opções Binárias.

Kayanja & # 8211; Não é segredo que a chave para as opções binárias Ladder Trading é conseguir prever com sucesso o movimento dos preços; é a chave para qualquer tipo de negociação. Muitas vezes, um comerciante tem que escolher uma das várias posições em que ele acha que o movimento do preço vai mudar ou manter a tendência na mesma direção. Às vezes, o comerciante estará certo em várias previsões, mas eles não estavam certos sobre o que eles escolheram para fazer o seu comércio com. É aí que a negociação de escadas seria uma boa ideia.

Vamos dar uma olhada em uma escada de exemplo Trading:

Depois de examinar um ativo que você acha que é previsível, você está pronto para fazer o comércio de sua escada. Você coloca o comércio escolhendo uma série progressiva de preços de exercício e prazos de vencimento na direção em que você acha que o mercado irá se movimentar. Os payoffs são baseados em porcentagens que seu corretor determina.

A negociação de opções binárias é um tipo de negociação em que você receberá vários níveis de preços a distâncias iguais entre si; é assim que o padrão é formado na forma de uma escada. Mais simplesmente afirmou, um comércio de escada de opções binárias é aquele em que você tenta e prevê o nível de um preço de ativo para mudar durante um determinado período de tempo até que a opção esteja ativa. O comerciante deve prever e definir esses níveis e os períodos de tempo que eles dizem respeito também. Para fazer um comércio bem sucedido, o preço precisa exceder o nível de cada “degrau” da escada.

Negociação de escada está apenas começando a ganhar popularidade como mais e mais sites de comércio na web tornam disponível para os seus comerciantes. Aqueles que usam afirmam que podem ser muito bem sucedidos com isso às vezes. Antes de poder usá-lo, você deve saber o que é e como funciona.

Uma vez que você sabe o que é o comércio de escadas, a teoria por trás dele e como fazê-lo, é bem simples. É como colocar uma aposta de ganhar, colocar e mostrar na pista do cavalo; se todos os três cavalos chegarem, isso é ótimo, mas se não, as outras apostas têm uma chance de conseguir seu dinheiro de volta.

Todos nos lembramos de uma época em que gostamos do movimento de preço de um ativo, mas também sentimos, pela análise, que o ativo poderia obter algum apoio ou resistência significativa no curto prazo. É por isso que você colocaria um comércio de escada; você ainda pode lucrar mesmo que tenha apenas 2/3 da sua previsão. Trades de escada ajudam você a minimizar os riscos.

Dê uma olhada em um exemplo de comércio de lógica ladder para ajudar você a ver como isso funciona mais claramente:

Escolha um ativo no qual você deseja fazer uma negociação, por exemplo, USD / JPY. No presente momento, o preço é de 116,30. São agora 11 da manhã.

Você define onde você acha que o preço de exercício será e a expiração em três momentos diferentes.

O corretor pelo qual você está negociando definirá os pagamentos. Os números apresentados serão baseados no fator de risco envolvido no comércio. Por exemplo, se você definir preços de exercício curtos com períodos de tempo curtos, provavelmente terá pagamentos muito menores do que se tivesse feito o oposto. Então, ao fazer um comércio de escada, você precisa garantir que o risco valha a recompensa ou fique longe dela.

Se você acertar, o comércio de escadas certamente pode ser muito lucrativo.

Long Call Ladder.

A longa escada de chamada, ou bull call ladder, é uma estratégia de risco ilimitado e ilimitado em negociação de opções que é empregada quando o negociador de opções pensa que o título subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo. Para configurar a longa escada de chamada, o negociador de opções adquire uma chamada dentro do dinheiro, vende uma chamada no dinheiro e vende outra chamada de maior valor fora do dinheiro com a mesma data de vencimento e segurança subjacente.

Vender 1 chamada de caixa eletrônico.

Vender 1 chamada OTM.

A longa escada de chamada também pode ser pensada como uma extensão da propagação da chamada de bónus, vendendo outra ligação mais alta. O objetivo de abreviar outra ligação é financiar ainda mais o custo de estabelecer a posição de spread à custa de estar exposto a risco ilimitado no caso de o preço das ações subjacente se recuperar de forma explosiva.

Potencial de lucro limitado.

O ganho máximo para a estratégia de longa escala de compra é limitado e ocorre quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é negociado entre os preços de exercício das opções de compra vendidas. A esse preço, enquanto a chamada longa e a baixa de curto prazo expiram no dinheiro, a chamada longa vale mais do que a chamada curta.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Exercício da Menor Inauguração da Opção de Compra Curta - Preço de Exercício da Longa Chamada - Lucro Líquido Pago - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando o Preço Subjacente está entre os Preços de Exercício das 2 Ligações Curtas.

Risco Downside limitado, risco ilimitado ao upside.

As perdas são limitadas ao débito inicial assumido se o preço das ações cair abaixo do ponto de equilíbrio mais baixo, mas grandes perdas ilimitadas podem ser sofridas se o preço das ações fizer um movimento dramático para o lado superior além do ponto de equilíbrio superior.

A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:

Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando o Preço Subjacente> Preço Total de Ataques de Chamadas Curtas - Preço de Exercício de Longa Duração - Perda Líquida de Prêmios Pagos = Preço do Subjacente - Preço de Breakeven Superior + Comissões Pagas.

Ponto de equilíbrio (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição longa da escada de chamada. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de equilíbrio superior = Preço de exercício total das chamadas curtas - Preço de exercício da opção de compra a longo prazo - Prêmio líquido pago Ponto de equilíbrio inferior = Preço de exercício da opção de compra longa + Prêmio líquido pago.

Suponha que as ações da XYZ estejam sendo negociadas a US $ 35 em junho. Um negociador de opções executa uma estratégia de longa escala de compra, comprando uma chamada de 30 de julho por US $ 600, vendendo uma chamada de JUL 35 por US $ 200 e uma chamada de JUL 40 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar nesse negócio é de US $ 300.

Digamos que as ações da XYZ permaneçam em US $ 35 na data de validade. A esse preço, somente a longa chamada de 30 de julho expirará no dinheiro com um valor intrínseco de US $ 500. Levando em consideração o débito inicial de US $ 300, a venda dessa opção para fechar a posição dará ao negociador um lucro de US $ 200 - que é também seu lucro máximo possível.

No caso de ações da XYZ subirem e estarem sendo negociadas a US $ 50 no vencimento em julho, todas as opções de compra expirarão no dinheiro. A chamada curta de JUL 35 expirará com US $ 1.500 em valor intrínseco, enquanto a chamada curta de JUL 40 expirará com US $ 1.000 em valor intrínseco. Vender a longa chamada de 30 de julho só dará ao negociador de opções $ 2000, então ele ainda terá que completar outros US $ 500 para fechar a posição. Juntamente com o débito inicial de US $ 300, sua perda total chega a US $ 800. A perda poderia ter sido pior se as ações tivessem subido além dos US $ 50.

No entanto, se o preço das ações cair para US $ 30, todas as chamadas expirarão sem valor e sua perda será o débito inicial de US $ 300 para entrar no negócio.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de ações, a longa escala de chamada é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.

Comissões

Para facilitar a compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em conta as comissões, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente entre US $ 10 e US $ 20) e variam entre as corretoras de opções.

No entanto, para os operadores ativos, as comissões podem consumir uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negocia opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de baixa comissões. Os traders que negociam um grande número de contratos em cada negociação devem dar uma olhada no OptionsHouse, pois eles oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ US $ 4,95 por transação).

Estratégias Similares.

As estratégias a seguir são semelhantes às da longa chamada, pois também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco ilimitado.

A Ladder é uma ferramenta de negociação que permite ao trader fazer várias previsões sobre um determinado ativo e tempo de expiração, enquanto analisa os pagamentos e lucros correspondentes. Como opor ao clássico Binary Trading (escolher, analisar, investir), com o Ladder, um trader pode selecionar múltiplas opções para o mesmo tempo de expiração que são profundas “in the money” para ganhar alguns% de pontos de forma “mais segura”, ou escolha uma opção que esteja "fora do dinheiro" para obter um retorno potencial que pode atingir até 1.500%.

Um comerciante recebe uma série de níveis de preços, que são alinhados em intervalos iguais, como em uma escada. O trader avalia se o preço do ativo subjacente fechará acima ou abaixo do nível de preço pré-determinado no vencimento. Ladder Trading também pode ser definido como "Target". O negociador tem níveis alvo pré-determinados, para os quais avalia se o alvo será cumprido até o vencimento.

Para sair de um trade cedo, o trader apenas aperta o botão Sell. A Ladder oferece ao trader um preço para fechar sua posição antecipadamente, com base em uma matriz estatística que calcula: as regras de negociação de opções, o tempo até a expiração, a volatilidade do mercado e o preço alvo. A posição de venda está disponível até 5 minutos antes do prazo de validade apresentado. Ladder oferece ao comerciante um preço para fechar sua posição no início de uma janela de 3 segundos. Aprovar venderá a opção, Cancelando manterá a posição junto ao trader.

A escada permite que o cliente:

Preveja se a taxa estará acima ou abaixo de uma taxa específica, concedendo aos clientes pagamentos correspondentes Lucro da volatilidade do mercado Beneficie-se da negociação clássica UP / DOWN Tenha várias previsões sobre o mesmo ativo Ganhe vários pagamentos, dependendo do risco que eles decidem para o ativo específico .

Negociação Ladder.

A escada de opções binárias é um dos recursos mais recentes no campo do comércio on-line. É particularmente popular entre os traders profissionais que têm fortes habilidades analíticas e são capazes de analisar com eficácia as flutuações do mercado em tempo real.

Ao usar a Ladder de Opções Binárias, você precisa prever o progresso etapa por etapa do preço de um ativo subjacente ao longo do dia. Se o preço cotado subir ou descer a escala de acordo com as suas previsões, você poderá obter um excelente retorno do investimento baseado em progresso, com cada nível tendo uma taxa maior do que as anteriores.

Isso pode ser, por um lado, mais complicado do que um comércio regular de opções binárias, mas, por outro lado, se usado com sabedoria, as opções de ladder podem reduzir significativamente seus riscos de investimento.

Uma de suas características especiais é que ele permite que você compre várias opções de compra e venda na mesma posição, oferecendo, assim, um retorno do investimento mais seguro e bem-sucedido. A escolha da conta de negociação correta é essencial para aproveitar ao máximo os recursos de negociação fornecidos pelo BinaryBook.

Por que trocar a opção Ladder com o BinaryBook?

Pagamentos excepcionais (até 1000%) Múltiplos níveis de preços e tempos de expiração; escolha diferente.

de intervalos de tempo Uma ampla gama de taxas de ROI e rações de risco / recompensa Uma experiência de negociação realista.

(replicando movimentos de preços em tempo real)

Como executar uma transação com a escada.

Selecione a opção Ladder sobre a plataforma de negociação Escolha o seu tempo de expiração preferido e seu.

quantidade de investimento A pequena diferença com a negociação de escada é que você é.

confrontado com diferentes níveis de preço, selecione entre.

os níveis de preços, especulando se eles irão.

"Acima" ou "Abaixo". Monitore suas transações na seção "Posição Aberta".

Quer subir novas alturas com escadas?

Basicamente, a negociação de opções ladder é oferecida principalmente a traders experientes e novatos que têm conhecimento básico e profissional dos mercados financeiros e movimentos de preços.

Se você nunca tentou essa ferramenta de negociação antes, recomendamos que entre em contato com um de nossos traders especialistas que terão prazer em ajudá-lo.

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Divulgação de risco: Negociação de opções binárias envolve risco significativo. Recomendamos vivamente que leia os nossos Termos & # 038; Condições Embora o risco de negociar opções binárias seja fixo para cada negociação individual, os negócios são ativos e é possível perder um investimento inicial, particularmente se um trader optar por colocar todo o seu investimento em um único negócio ao vivo. É altamente recomendável que os comerciantes escolham uma estratégia de gerenciamento de dinheiro adequada que limite o total de negociações consecutivas ou o investimento total pendente. BinaryBook é uma plataforma de negociação de opções binárias baseada em algoritmo. A BinaryBook oferece uma ampla gama de produtos e recursos de negociação, que incluem opções regulares de compra / venda (“alta / baixa”), “pares” e “Turbo Trading”, além de ferramentas úteis de negociação: “Double Up”, “Ladder Trading” ”E“ Rollover ”. A plataforma BinaryBook permite o acesso a uma ampla gama de mercados e classes de ativos de qualquer computador, telefone celular ou dispositivo. BinaryBook tem uma excelente taxa de pagamento para negócios bem sucedidos, alcançando até 250% do investimento inicial. Por favor, note que a negociação é adequada para pessoas com 18 anos ou mais.