Negocie o Suporte para a Melhor Estratégia de Saída.
Normalmente, podemos supor que apenas um punhado de posições vencedoras irá gerar a maioria de seus lucros. Existem certos negócios lucrativos que, naturalmente, serão home runs, e você deve montá-los pelo maior tempo possível. Ao mesmo tempo, você quer garantir um nível apropriado de disciplina em sua tomada de decisão, impedindo-o de permanecer desnecessariamente em uma posição perdida. Para garantir a melhor estratégia de saída, você pode gerenciar seus pontos de trailing ponto por ponto, de acordo com o nível de suporte técnico obtido por sua posição.
Níveis de Suporte.
Uma parada apertada seria usada com suporte sólido, talvez uma parada móvel de dois pontos, que poderia ser solta se a sua posição continuar a ser lucrativa por um longo período.
Linhas de suporte e resistência são seus principais indicadores e qualquer software de gráficos técnicos amplamente disponível permite plotar (e refinar) essas duas linhas em qualquer gráfico de segurança. O suporte e a resistência devem ser vistos não em termos de pontos finitos no gráfico, mas em termos de intervalos de valores.
Se a sua segurança declinou o suficiente para atingir um nível em algum ponto da sua faixa de apoio, provavelmente você está bem servido para adotar uma parada mais solta, já que força significativa pode muito bem ser evidente em sua posição. Por outro lado, uma vez que sua posição está entrando em sua zona de resistência, você estaria bem servido para apertar suas paradas tanto quanto for prático.
Considerando o volume.
Negociar com base nos níveis de suporte e resistência, naturalmente, deve incorporar volume, porque qualquer segurança somente romperá seu nível de suporte e resistência se volume suficiente for anexado a ele. O volume leve pode fazer com que as tendências de suporte ou resistência apenas pausem, enquanto um volume suficiente fará com que essas tendências sejam revertidas.
De fato, os conceitos de suporte e resistência são baseados em reversões, onde uma tendência se reverterá em sua extremidade superior quando atingir resistência; e a tendência será revertida em sua parte inferior quando atingir sua faixa de suporte.
A psicologia do apoio e resistência.
Os níveis de suporte e resistência existem apenas em virtude das memórias de traders e investidores de suas experiências com o comércio de determinado título em determinados níveis no passado. Os investidores estarão mais inclinados a prestar seu apoio no mesmo nível em que uma grande multidão de investidores comprou as ações. Os comerciantes tendem a ter a expectativa de que um estoque subirá novamente do mesmo nível que no passado. Mesmo que esses negociadores não tenham mantido a segurança em uma sessão anterior, eles ainda procurarão na história como guia, examinando exemplos anteriores de fundos de sessão e níveis de suporte.
Você também deve observar que zonas específicas de apoio ou resistência devem mudar para o seu oposto, uma vez que suas zonas tenham sido violadas. Por exemplo, uma forte zona de resistência, uma vez violada, torna-se uma vitória psicológica para os comerciantes e rapidamente se transforma em uma zona de apoio à tendência que se segue, na medida em que os comerciantes continuam a celebrar a fuga vitoriosa. Por outro lado, uma vez que uma zona de apoio é destruída, a deflação psicológica é muito real, já que o mapa teimosamente se recusa a tocar nessa zona novamente em um futuro próximo.
A psicologia do apoio e da resistência corresponde às emoções viciosas da dor e do arrependimento. Os comerciantes que detêm posições perdedoras sentem dor e, procurando a primeira oportunidade disponível para diminuir sua dor, abandonam suas posições. Os comerciantes que perderam uma boa oportunidade tendem a se arrepender e a buscar tendências do passado para encontrar novas oportunidades de compensar as chances perdidas no passado.
Mesmo em um mercado plano, essas emoções podem prevalecer. Os comerciantes podem praticar compra na borda inferior de um intervalo e curto na borda superior. Em tendências de alta, ursos que se envolvem em vendas a descoberto naturalmente sentem dor, e os touros sentirão pesar por não terem comprado mais. Ambos estarão ansiosos para comprar, se e quando o mercado lhes der uma segunda chance, o que criará apoio durante as reações dos investidores em uma tendência de alta.
A resistência indica que os touros sentem dor, sentem arrependimento e ambos os campos estão prontos e esperando para vender. Um rompimento descendente de uma faixa de negociação causará dor a quem comprou, e os deixará ávidos para vender durante a primeira alta do mercado, para que possam sair mesmo. Os ursos vão se arrepender de não perder mais tempo e aguardar o mesmo rally para permitir uma segunda chance de vender a descoberto. A dor dos touros e o arrependimento dos ursos em tendência de baixa se traduzem no que é chamado de resistência.
The Bottom Line.
Os intervalos de suporte e resistência são conceitos-chave que refinam suas decisões de saída com precisão. À primeira vista, a natureza imprecisa dos intervalos pode parecer um prejuízo para a precisão, mas suas paradas de rastreamento garantirão alguma compensação para esse problema em potencial. Sempre use batentes ao sair de uma posição e sempre revise-os de acordo com a estanqueidade desejada ou frouxidão da estratégia de saída.
Três maneiras de apoiar e resistir ao comércio.
Ação de preço e macro.
Suporte e resistência podem ter inúmeras aplicações e podem ser identificados de várias maneiras. Os comerciantes podem usar identificação de suporte / resistência para gerenciar riscos em uma estratégia. Os traders também podem usar suporte e resistência para avaliar as condições do mercado e inserir posições.
Um dos conceitos mais difíceis da Análise Técnica é apreender a premissa de apoio e resistência. Existem várias maneiras de identificar esses níveis e, mesmo depois de identificados, há uma infinidade de formas de integração e negociação com eles.
Em nosso primeiro artigo sobre o tema, analisamos os Padrões Ocultos de Suporte e Resistência no Mercado Forex. Em seguida, incorporamos mecanismos adicionais de suporte e resistência em nosso artigo de acompanhamento, O poder da confluência no mercado de câmbio.
Neste artigo, mostraremos a você três maneiras pelas quais os traders podem integrar adequadamente esses níveis.
Gerenciamento de Risco / Parar Colocação.
Embora isso possa ser o menos excitante & rsquo; das três maneiras de integrar suporte e resistência, isso também é provavelmente o mais importante.
As ordens de stop-loss ajudam os comerciantes a evitar que as contas inteiras sejam divulgadas em apenas uma ou duas ideias negativas. Examinamos a importância das paradas e, ainda, do gerenciamento de risco em vários de nossos artigos anteriores. Gestão de risco desleixada é o número um erro que os comerciantes de Forex fazer, e este é também o erro Top Trading.
Suporte e resistência podem ajudar os negociadores a definir seus valores de risco para qualquer posição individual.
Vamos dizer que um comerciante quer comprar em um intervalo, e se esse intervalo não continuar, eles querem fechar a posição rapidamente em um esforço para mitigar a perda.
Neste caso, faz sentido colocar a parada para a posição longa abaixo do suporte de modo que, uma vez que o suporte seja violado, o stop-loss possa fechar a posição e o operador possa evitar uma perda maior.
Suporte e resistência podem ajudar no melhoramento.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Isso também pode funcionar para jogadas de reversão. Se um comerciante está olhando para comprar uma reversão de alta, eles podem olhar para o baixo que foi estabelecido antes da reversão começar; e eles podem parar ali. Dessa forma, se a reversão não der certo, e se os preços continuarem se movendo na direção anterior da tendência, a posição poderá ser encerrada à medida que os comerciantes procurarem atenuar sua perda.
O exato oposto seria o caso das posições vendidas, com os comerciantes procurando colocar paradas acima da resistência para que o mercado continuasse subindo; a posição curta pode ser fechada com um mínimo de perda.
Determinando uma Condição de Mercado.
Todos nós ouvimos desde que éramos jovens: compramos em baixa e vendemos em alta.
Se apenas as coisas fossem assim tão simples.
O que constitui o & lsquo; high & rsquo; e o que constitui "baixo" & rsquo; Afinal, esses são assuntos muito relativos, e hoje em dia um mercado baixo pode estar muito longe daqui a uma semana.
É aqui que entram em ação o suporte e a resistência, e é por isso que encontrar níveis fortes e confluentes pode ser tão benéfico.
Pense no motivo pelo qual o suporte ou a resistência pode entrar em um mercado: a única razão real é devido a um influxo de compradores ou vendedores em um determinado nível de preços.
Vamos dizer que estamos esperando suporte a um preço de 1,6750 em GBPUSD; que é um nível psicológico no par de moedas. À medida que os preços caem em direção a esse nível de suporte esperado, os compradores começam a chegar ao mercado em antecipação a um futuro nível de suporte tão próximo. À medida que os preços se aproximam cada vez mais desse nível de suporte, mais e mais compradores percebem esse valor percebido. em GBPUSD e eles também procuram entrar em longas posições de cabo. A baixa exacta da jogada é considerada uma oscilação de acção de preço. & Rsquo;
Eventualmente, o número de compradores no GBPUSD supera o número de vendedores, e isso é o que cria uma reversão no mercado à medida que o nível mais alto de demanda assume um nível menor de oferta. É assim que a ação do preço funciona, e isso acontece tanto a curto quanto a longo prazo.
A ação dos preços também ajudará os investidores a verem o suporte e a resistência nos mercados de tendência e também nos mercados. Discutimos a condicionalidade do mercado no artigo O Ciclo de Vida dos Mercados.
Nos mercados de tendência, os preços geralmente farão com que os altos e baixos e & lsquo; altos-baixos & rsquo; ou "baixos" & rsquo; e & lsquo; altos e baixos, & rsquo; enquanto os mercados de alcance geralmente exibirão níveis mais estáveis de suporte e resistência. O exemplo abaixo em USDJPY mostra esses dois tipos de ambientes no mesmo gráfico.
Relação de preço atual com Suporte / Resistência pode definir a condição do mercado.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Após a condição de mercado ter sido identificada, os comerciantes podem passar para a próxima etapa de colocação do negócio.
Após os traders terem sido capazes de alocar risco e grau de condições de mercado usando ação de preço com suporte e resistência, eles podem passar para o próximo passo lógico em procurar colocar negociações e inserir posições.
Lembre-se que os preços futuros são imprevisíveis. A implementação de suporte ou resistência simplesmente nos dá a possibilidade de suporte ou resistência; e, se o fizer de fato, os comerciantes podem buscar recompensas ou lucros significativamente maiores do que o valor que tinham de arriscar. Ou, dito de outra forma, os comerciantes podem usar isso como uma oportunidade para reverter o The Top Trading Mistake e obter gerenciamento de risco trabalhando a seu favor, procurando recompensas maiores usando pequenas quantidades de risco.
Se um trader está procurando uma tendência de alta, eles querem fazer isso de forma barata. Assim, eles podem simplesmente esperar os preços refazerem uma parte da tendência ascendente até que um nível de suporte chegue ao mercado. Este nível de suporte pode ser um nível psicológico, ou um retrocesso de Fibonacci ou um ponto de pivô; melhor ainda, esse nível de suporte pode oferecer confluência a partir de vários tipos de análise de suporte / resistência.
Após a ação do preço ter exibido que o retraimento pode ter acabado, o comerciante pode procurar entrar por muito tempo com uma parada abaixo do nível de suporte. Desta forma, se a tendência ascendente não continuar voltando ao mercado, a perda pode ser mitigada. Mas se a tendência chegar, o comerciante pode tentar lucrar duas, três ou quatro vezes a quantia que teve que inicialmente arriscar a entrar na posição.
Examinamos como os comerciantes podem utilizar a ação de preço para negociar tendências no artigo, Usando a Ação de Preço para Trocar Tendências. A imagem abaixo, tirada do artigo, mostra como os traders podem procurar comprar após este & ldquo; high-low & rsquo; foi feito na tendência ascendente.
A ação do preço pode ser usada para inserir posições em mercados de tendência.
Mas e se o mercado não estiver exibindo um viés?
Se o mercado estiver variando, os traders ainda podem utilizar a ação do preço para procurar formas eficientes de entrar em negociações e posições. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como analisar e trocar intervalos com ação de preço.
Na imagem abaixo, ilustramos como os traders podem usar a ação do preço juntamente com o suporte e a resistência para construir uma estratégia de alcance em um mercado desprovido de tendências significativas:
A ação do preço também pode ser usada para entrar em negociações em diversos mercados.
--- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégia de Negociação de Suporte e Resistência.
Suporte e Resistência Forex trading strategy & mdash; é um sistema comercial amplamente utilizado, baseado nos níveis horizontais de suporte e resistência. Estes níveis são formados pelos castiçais & # 39; altos e baixos. Um avanço desses níveis após um período de consolidação dá um sinal para uma tendência. Essa estratégia não requer nenhum indicador de gráfico, exceto pela capacidade de desenhar linhas (pelo menos imaginário).
Baixo stop loss bem definido. Taxa de sucesso relativamente alta. Níveis alvo pouco claros
Como negociar?
O nível de suporte é formado pelos baixos de duas ou mais barras de velas que formam uma linha horizontal bastante reta, sem baixas mínimas entre elas. O nível de resistência é formado pelos altos de duas ou mais barras de velas que formam uma linha horizontal bastante reta, sem máximas mais altas entre elas. A consolidação é um período sem qualquer tendência, formando próximo nível de suporte ou resistência, com os relativamente pequenos corpos de velas. Um fechamento abaixo do nível de suporte sinaliza uma posição curta. Um fechamento acima do nível de resistência sinaliza uma posição longa. A perda de parada é definida como a mínima do castiçal anterior (para as posições longas) ou para a máxima do castiçal anterior (para as posições curtas). Take-profit pode ser definido relativamente ao stop-loss ou como um trailing stop de algum tipo.
Um período de consolidação é visto claramente nos dois gráficos de exemplo. Em ambos os casos, o nível de suporte / resistência é formado por duas velas em um período bastante curto. Stop-loss é colocado perto do nível de entrada. O Take-profit não poderia ser claramente definido no momento de entrada na posição, mas uma relação risco / recompensa não inferior a 1: 2 poderia ser usada facilmente. Se você está tendo problemas para detectar os níveis de suporte e resistência no gráfico, você pode usar nossos indicadores gratuitos de MT4 / MT5 para isso: Suporte e Resistência ou TzPivots.
Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.
Discussão:
Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia de Suporte e Resistência com os colegas negociadores de Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.
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